
光大证券研报表示,保持稳健,持股过节。参考之前的市场行情,我们认为春节前市场将会保持震荡,难以保持稳定的趋势,这主要与春节之前投资者交易热度有所下行,以及微观流动性短期趋紧有关。从历史情况来看,春节前20个交易日,主要指数上涨概率不足50%。预计春节之后市场将会迎来新一轮上行动力,春节后20个交易日主要指数上行概率与平均涨幅均较高。因此建议投资者近期以稳为主,但仍应持股过节。行业方面,关注电子、电力设备、有色金属等。若1月市场风格为成长,五维行业比较框架打分靠前的行业分别为电子、电力设备、通信、有色金属、汽车、国防军工;若1月份市场风格为防御,五维行业比较框架打分靠前的行业分别为非银金融、电子、有色金属、电力设备、汽车、交通运输等。两种风格假设下,得分靠前行业具有一定的相似性。主题方面,可继续关注商业航天。商业航天板块经历了上周的震荡调整之后,在本周初跌势逐渐放缓,下半周在利多消息的刺激下出现整体大幅回暖的态势。周五多家公司出现涨停。站在短中期维度看,我们认为板块整体再次大幅向上拓展空间的概率较低,毕竟前期累计涨幅较大,但局部细分方向有望保持一定的活跃度,比如太空算力、上游材料等。站在中长期维度看,行业政策利好持续落地,产业发展空间广阔。若板块在震荡整理过程中出现阶段性回调,仍将是投资者逢低介入的良好契机。
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